闻泰科技_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,263,650,734.71 | |
收到的税费返还(元) | 481,935,414.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 258,277,993.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 47,003,864,142.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,125,579,291.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,841,154,666.33 | |
支付的各项税费(元) | 1,201,826,922.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,213,983,394.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 42,382,544,274.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,280,974,821.06 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,351,473.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,577,278.78 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,750,498.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,309,654,071.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,635,208,706.56 | |
投资支付的现金(元) | 1,536,514,483.22 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 941,989,426.47 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 869,392,624.63 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,983,105,240.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,673,451,168.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,201,831,947.46 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,776,603,907.35 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,113,335,854.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,451,373,723.65 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 569,298,110.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 952,673.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 548,445,811.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,569,117,645.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -455,781,790.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,784,122.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 490,302,786.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,436,689,619.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,926,992,406.64 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 闻泰科技_2020年三季报资产负债表 | 闻泰科技_2020年三季报利润表 |