闻泰科技_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,126,296,931.93 | |
收到的税费返还(元) | 319,873,627.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,565,367,802.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 33,011,538,361.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,355,571,387.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,439,083,606.11 | |
支付的各项税费(元) | 803,592,007.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 740,127,470.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 32,338,374,471.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 673,163,890.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 769,598,392.88 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,662,651.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,416,830.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,306,527.02 | |
投资活动现金流入小计(元) | 776,984,402.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 702,553,786.93 | |
投资支付的现金(元) | 35,979,982.09 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 723,387,501.79 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,889,997.15 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,474,811,267.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -697,826,865.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,047,101,306.91 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,228,676.53 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,048,329,983.44 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,594,619,972.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 314,378,010.18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,502,089.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,931,500,072.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,883,170,088.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,247,053.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,918,080,117.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,436,689,619.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,518,609,502.13 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,750,629,493.96 | |
资产减值准备(元) | 76,839,785.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 496,854,479.55 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 496,854,479.55 | |
无形资产摊销(元) | 242,378,995.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 77,629,968.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 107,787.64 | |
固定资产报废损失(元) | 10,996,548.36 | |
公允价值变动损失(元) | -94,595,799.38 | |
财务费用(元) | 366,412,125.49 | |
投资损失(元) | -283,542,129.38 | |
递延所得税(元) | -47,381,872.65 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -12,206,837.12 | |
递延所得税负债增加(元) | -35,175,035.53 | |
存货的减少(元) | -727,946,441.64 | |
经营性应收项目的减少(元) | 6,605,304,607.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | -8,823,536,860.89 | |
其他(元) | 1,020,996,333.62 | |
现金的期末余额(元) | 1,891,398,693.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,706,813,243.08 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 2,627,210,809.09 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 729,876,376.79 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,918,080,117.74 | |
公告日期 | 2020-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 闻泰科技_2020年中报资产负债表 | 闻泰科技_2020年中报利润表 |