华银电力_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,522,707,454.70 | |
收到的税费返还(元) | 88,634,389.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 325,954,282.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,937,296,127.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,941,784,612.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 414,677,613.05 | |
支付的各项税费(元) | 238,473,602.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,197,772.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,692,133,600.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,162,526.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 16,170,150.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,822,962.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 32,993,112.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 946,369,351.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 946,369,351.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -913,376,239.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,078,835,833.33 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,500,038.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,187,335,872.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,693,762,583.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 287,204,064.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 253,039,495.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,234,006,143.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,670,271.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -714,883,983.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,006,551,678.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,291,667,694.14 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -143,706,645.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 497,044,795.32 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 497,044,795.32 | |
无形资产摊销(元) | 12,436,130.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 166,630.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,828,900.75 | |
固定资产报废损失(元) | 371.80 | |
财务费用(元) | 247,533,998.80 | |
投资损失(元) | -15,647,757.27 | |
存货的减少(元) | -510,529,386.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | 30,627,573.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | 89,211,926.98 | |
现金的期末余额(元) | 1,291,667,694.14 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,006,551,678.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -714,883,983.92 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华银电力_2023年中报资产负债表 | 华银电力_2023年中报利润表 |