华银电力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,640,157,844.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,282,081.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,754,649.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,774,194,575.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,252,572,135.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,004,428.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,181,764.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,979,684.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,700,738,013.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,456,562.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,361,786.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,361,786.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,579,610.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,579,610.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,217,823.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,181,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,181,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,135,673,531.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,608,905.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,053,747.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,402,336,184.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -221,096,184.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -291,857,446.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,006,551,678.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,714,694,232.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华银电力_2023年一季报资产负债表 | 华银电力_2023年一季报利润表 |