华银电力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,540,244,036.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,612,177.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,182,669.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,736,038,884.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,034,119,591.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 472,867,072.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,382,780.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,846,937.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,723,216,381.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,822,502.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,084,506.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,084,506.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 649,578,709.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 649,578,709.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -648,494,203.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,004,905,006.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,224,905,006.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,231,065,248.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,028,645.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,260,245.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,654,354,139.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 570,550,866.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,120,833.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 936,106,377.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 870,985,543.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -259,225,416.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 462,417,054.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 462,417,054.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,476,704.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,684,727.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,494,532.09 | |
| 财务费用(元) | 280,271,379.45 | |
| 存货的减少(元) | 91,299,661.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -996,060,212.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 347,280,776.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 870,985,543.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 936,106,377.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,120,833.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华银电力_2022年中报资产负债表 | 华银电力_2022年中报利润表 |