华远地产_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,256,133,468.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 227,760,004.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 753,944,198.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,237,837,671.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,104,205,897.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,844,230.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 590,547,907.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,060,536,690.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,964,134,725.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 273,702,945.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,935,797.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,368,125.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,967,959.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,271,882.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,800,467.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,800,467.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,528,585.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,631,361,299.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,302,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,933,861,299.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,594,264,368.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 827,792,468.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,309,256,979.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,731,313,816.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,797,452,517.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 198,592.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,548,079,564.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,038,323,172.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,490,243,608.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华远地产_2023年三季报资产负债表 | 华远地产_2023年三季报利润表 |