一汽富维_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,556,784,634.38 | |
收到的税费返还(元) | 22,425,626.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,108,435.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,718,318,696.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,197,855,068.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,201,012,577.06 | |
支付的各项税费(元) | 487,786,623.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 758,889,509.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 12,645,543,778.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,072,774,918.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,536,489,471.33 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 122,536,068.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,158.60 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 66,224,181.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,725,284,879.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 566,539,618.92 | |
投资支付的现金(元) | 1,440,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,006,539,618.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,254,739.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 78,430,638.75 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 78,430,638.75 | |
偿还债务支付的现金(元) | 49,170,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 403,164,888.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 212,413,013.06 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,110,891.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 521,445,780.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -443,015,141.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -268,544.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 348,236,492.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,601,929,477.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,950,165,970.18 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 一汽富维_2024年三季报资产负债表 | 一汽富维_2024年三季报利润表 |