一汽富维_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,328,375,528.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,194,859.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,356,428.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,354,926,816.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,289,375,859.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 459,723,052.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,620,940.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 251,161,663.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,103,881,515.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 251,045,300.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 566,489,471.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,436,537.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,579,606.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 603,505,615.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,744,670.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 736,744,670.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,239,054.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,241,843.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,241,843.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,704,645.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,928,016.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,632,662.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,390,819.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,177.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,358,249.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,601,929,477.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,717,287,726.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一汽富维_2024年一季报资产负债表 | 一汽富维_2024年一季报利润表 |