一汽富维_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,268,840,002.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,041,032.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,108,598.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,425,989,633.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,037,974,887.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,206,958,538.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 548,248,535.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 651,429,100.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,444,611,061.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 981,378,572.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,138,530,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,096,167.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,809,685.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 76,058,676.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,312,494,529.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 565,251,802.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,565,251,802.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,757,273.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 51,096,117.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 235,532,274.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 286,628,391.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,031,580.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 463,197,356.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 274,188,743.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,917,757.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 631,146,694.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -344,518,302.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,195.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 384,179,191.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,004,924,515.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,389,103,707.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一汽富维_2023年三季报资产负债表 | 一汽富维_2023年三季报利润表 |