一汽富维_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,977,067,996.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,582,826.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,615,049.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,063,265,872.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,808,100,500.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 819,347,012.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 279,648,951.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 425,966,625.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,333,063,090.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 730,202,782.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,096,167.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,419,685.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,128,489.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,135,644,342.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 355,437,756.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,355,437,756.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,793,413.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 51,096,117.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 122,250,975.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,347,093.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,417,167.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 329,915,215.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 141,490,263.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,367,038.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 404,699,420.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -231,352,327.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,556.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 279,049,483.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,004,924,515.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,283,973,999.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 347,834,409.97 | |
| 资产减值准备(元) | 1,738,962.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 271,267,795.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 271,267,795.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,972,957.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,807,417.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,624,598.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 329,466.62 | |
| 财务费用(元) | -39,570,493.51 | |
| 投资损失(元) | -98,597,171.08 | |
| 递延所得税(元) | -27,272,128.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -130,535,619.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 103,263,490.79 | |
| 存货的减少(元) | 15,703,778.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,186,504.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 373,664,531.17 | |
| 其他(元) | 5,491,240.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,283,973,999.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,004,924,515.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 279,049,483.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 一汽富维_2023年中报资产负债表 | 一汽富维_2023年中报利润表 |