华域汽车_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,655,996,507.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 719,912,332.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,359,078,522.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,734,987,361.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,916,347,102.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,075,081,080.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,249,293,973.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,875,226,758.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,115,948,915.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,619,038,446.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,424,225,430.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 303,875,629.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,758,101,059.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,539,951,211.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,585,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,124,951,211.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,366,850,151.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 122,754,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 122,754,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,299,627,856.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,422,381,856.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,936,220,946.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,085,645,138.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 162,641,909.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 817,392,403.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,839,258,488.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,416,876,631.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,399,225.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,169,087,562.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,925,078,865.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,755,991,302.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华域汽车_2024年三季报资产负债表 | 华域汽车_2024年三季报利润表 |