华域汽车_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,255,757,619.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 489,572,778.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,847,885,340.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,593,215,737.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,835,440,575.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,652,134,775.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,138,482,205.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,651,420,078.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,277,477,635.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,315,738,102.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,056,337,706.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,164,792,638.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,083,660.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 119,329,540.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,477,543,546.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,897,985,743.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 584,684,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 173,646,806.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,656,316,550.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,178,773,003.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,688,806,905.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,688,806,905.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,518,580,991.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,317,559,882.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,045,697,571.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,032,766,060.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,868,906,934.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,180,100,028.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -78,220,989.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,878,644,080.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,046,434,784.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,925,078,865.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,094,765,030.25 | |
| 资产减值准备(元) | 421,231,309.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,417,096,042.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,368,629,616.90 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 48,466,425.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 476,236,079.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 280,863,894.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -119,999,270.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,816,552.05 | |
| 财务费用(元) | 704,934,553.13 | |
| 投资损失(元) | -2,843,165,836.13 | |
| 递延所得税(元) | -506,502,623.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -123,116,157.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -383,386,465.28 | |
| 存货的减少(元) | -347,258,477.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,835,176,974.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,494,727,476.06 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 33,170,496,476.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,925,078,865.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,046,434,784.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,878,644,080.77 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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