华域汽车_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,584,642,350.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 889,084,359.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,378,191,971.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,851,918,681.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,429,894,281.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,262,148,785.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,774,243,821.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,137,882,602.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,604,169,490.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,247,749,191.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 346,135,638.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,408,569,574.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,898,044.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 119,329,540.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,033,932,797.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,112,249,286.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 583,788,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,696,037,286.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -662,104,489.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,386,369,245.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,386,369,245.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,566,151,148.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,696,470,178.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 457,724,727.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 729,424,479.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,992,045,806.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,605,676,560.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,016,686.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,022,984,827.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,046,434,784.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,069,419,612.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华域汽车_2023年三季报资产负债表 | 华域汽车_2023年三季报利润表 |