华域汽车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,227,440,063.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 576,500,300.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 885,000,349.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,688,940,712.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,762,669,434.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,499,412,128.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,340,415,979.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,184,671,868.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,787,169,410.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,901,771,302.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 114,187,859.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,534,720,543.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,985,717.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 119,329,540.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,920,223,660.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,077,345,451.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 427,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,504,845,451.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -584,621,790.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,795,533,568.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,795,533,568.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,549,315,024.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 622,839,703.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 352,397,835.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 487,362,597.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,659,517,325.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,136,016,243.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,393,057.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,511,558,812.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,046,434,784.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,557,993,597.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,300,128,717.15 | |
| 资产减值准备(元) | 101,246,071.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,132,807,423.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 255,412,395.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,330,696.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -141,133,208.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,941,500.00 | |
| 财务费用(元) | 315,279,307.69 | |
| 投资损失(元) | -1,226,673,109.82 | |
| 递延所得税(元) | -192,939,424.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -237,993,448.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 45,054,024.14 | |
| 存货的减少(元) | 450,202,501.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,056,371,310.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 314,351,618.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,557,993,597.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,046,434,784.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,511,558,812.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华域汽车_2023年中报资产负债表 | 华域汽车_2023年中报利润表 |