华域汽车_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,787,329,667.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,166,063.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 423,720,456.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,375,216,187.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,589,722,114.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,578,580,772.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,472,346,136.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,169,963,488.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,810,612,511.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 564,603,675.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,034,571.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,493,413.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 149,996,692.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,524,677.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,014,489,187.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 137,503,290.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,151,992,477.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -886,467,800.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,296,589,694.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,296,589,694.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 852,414,001.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,457,149.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 244,818,098.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,233,689,249.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,062,900,444.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,089,034.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 771,125,353.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,046,434,784.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,817,560,138.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华域汽车_2023年一季报资产负债表 | 华域汽车_2023年一季报利润表 |