丽尚国潮_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,034,839.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,857.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 930,160,666.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,258,238,363.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,755,893.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,008,270.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,977,854.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,001,387,872.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,266,129,891.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,891,528.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,732,592.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,453,948.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,186,540.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,913,638.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,915,135.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,828,773.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,642,232.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,063,115.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,982,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,045,115.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,647,245.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,578,066.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,453,646.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,678,958.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,633,842.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,316.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -273,154,286.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,751,372.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,597,085.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽尚国潮_2024年三季报资产负债表 | 丽尚国潮_2024年三季报利润表 |