丽尚国潮_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,169,037,106.44 | |
收到的税费返还(元) | 21,294,623.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,335,062.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,238,666,792.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 802,491,787.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,961,747.17 | |
支付的各项税费(元) | 138,108,522.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,993,795.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,055,555,853.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,110,939.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 18,459,404.70 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,260,390.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 292,887.07 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,200,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 52,212,881.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,359,517.46 | |
投资支付的现金(元) | 51,659,265.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 111,018,782.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,805,900.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 931,925,509.84 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,270,160.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 972,195,669.84 | |
偿还债务支付的现金(元) | 748,730,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,555,278.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,514,560.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 965,799,838.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,395,831.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -752,006.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,948,863.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 129,067,200.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 259,016,063.72 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 82,845,976.16 | |
资产减值准备(元) | 22,593,863.06 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,967,554.62 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,967,554.62 | |
无形资产摊销(元) | 19,682,499.27 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,591,913.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,346,232.64 | |
固定资产报废损失(元) | 9,318,457.56 | |
公允价值变动损失(元) | -79,479,409.43 | |
财务费用(元) | 50,486,807.06 | |
投资损失(元) | -1,163,382.26 | |
递延所得税(元) | -2,509,644.94 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -939,057.63 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,570,587.31 | |
存货的减少(元) | -25,096,142.16 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,048,688.23 | |
经营性应付项目的增加(元) | -10,684,267.13 | |
其他(元) | -19,664,135.05 | |
现金的期末余额(元) | 259,016,063.72 | |
减:现金的期初余额(元) | 129,067,200.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 129,948,863.58 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 丽尚国潮_2022年年报资产负债表 | 丽尚国潮_2022年年报利润表 |