丽尚国潮_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,541,925.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,326,295.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,061,042.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 595,929,263.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,547,099.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,568,452.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,798,601.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,395,497.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 636,309,651.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,380,388.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 319,404.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,704.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,576,108.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,492,088.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,742,088.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,165,979.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 443,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 448,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,287,136.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,177,770.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,824,906.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,175,093.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 193,359.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,822,085.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,067,200.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,889,285.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 157,843,366.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,713,280.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,713,280.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,828,938.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,037,441.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,409,521.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -142,729,068.00 | |
| 财务费用(元) | 22,244,041.39 | |
| 投资损失(元) | 3,256,524.93 | |
| 递延所得税(元) | 121,588.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 125,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,411.33 | |
| 存货的减少(元) | 4,309,683.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,814,983.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -121,020,222.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 243,889,285.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,067,200.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 114,822,085.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 丽尚国潮_2022年中报资产负债表 | 丽尚国潮_2022年中报利润表 |