中粮糖业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,703,305,403.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,354,940.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,521,217,861.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,301,878,205.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,649,307,475.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 782,907,745.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 670,536,104.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,758,787,673.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,861,538,999.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,440,339,205.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,275,333.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,493,130.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 455,335.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,223,799.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 546,169,108.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 546,169,108.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -540,945,308.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,113,909,530.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,113,909,530.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,161,276,133.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,412,739,176.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,509,961.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,574,015,309.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,460,105,779.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,511,714.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,432,776,403.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 997,410,134.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,430,186,537.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮糖业_2024年三季报资产负债表 | 中粮糖业_2024年三季报利润表 |