中粮糖业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,837,020,703.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,365,725.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,193,311,319.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,042,697,748.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,826,933,918.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,432,816.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 235,483,662.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,726,463,928.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,051,314,326.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,008,616,578.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,148,231.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,282.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,831,513.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,603,764.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,603,764.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,772,251.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,385,378,491.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,385,378,491.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,535,548,524.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,808,646.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,602,357,170.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,783,021,320.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,712,866.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,593,919,625.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 997,909,034.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,591,828,659.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮糖业_2024年一季报资产负债表 | 中粮糖业_2024年一季报利润表 |