中粮糖业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,995,808,376.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 148,111,729.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,722,561,604.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,866,481,710.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,940,046,628.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,220,796,456.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,892,703,695.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,925,600,303.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,979,147,084.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 887,334,625.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 926,866,514.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,331,588.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,086,413.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 982,284,515.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 651,958,095.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 651,958,095.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 330,326,419.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,393,011,034.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,393,011,034.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,508,366,682.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,231,259,844.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,929,553.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,404,891.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,838,031,418.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,445,020,384.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,655,357.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,703,981.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,211,114,115.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 997,410,134.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,123,663,363.04 | |
| 资产减值准备(元) | 589,253,919.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 337,893,759.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 337,893,759.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,450,394.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,449,971.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,193,751.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,998,859.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 52,553,765.91 | |
| 财务费用(元) | 96,241,378.34 | |
| 投资损失(元) | -14,221,315.11 | |
| 递延所得税(元) | -161,768,340.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -184,667,436.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,899,095.83 | |
| 存货的减少(元) | -2,727,675,719.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 109,089,169.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 416,196,147.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 997,410,134.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,211,114,115.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -213,703,981.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中粮糖业_2023年年报资产负债表 | 中粮糖业_2023年年报利润表 |