中粮糖业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,365,722,679.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,934,216.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 657,430,780.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,105,087,677.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,810,319,061.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,106,236.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,839,480.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,996,566,118.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,224,830,897.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,119,743,220.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,046,459.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,844,178.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,820.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 946,922,458.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,104,128.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,104,128.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 827,818,329.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,645,747,600.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,645,747,600.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,338,314,537.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,294,909.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,438,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,491,048,147.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,154,699,453.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,719,970.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 848,054,591.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,211,114,079.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,059,168,671.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮糖业_2023年一季报资产负债表 | 中粮糖业_2023年一季报利润表 |