中粮糖业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,319,997,425.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 206,396,625.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,892,153,179.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,418,547,229.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,264,979,354.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,180,811,379.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 920,123,334.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,123,838,140.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,489,752,208.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,204,979.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,863,635.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,147,966.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,955,931.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,967,533.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 433,078,317.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 433,078,317.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -367,110,784.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,663,918,015.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,663,918,015.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,330,091,468.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 376,770,874.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,369,927.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,741,232,270.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,314,254.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,465,532.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -442,164,486.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,653,278,565.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,211,114,079.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 783,251,580.76 | |
| 资产减值准备(元) | 387,916,761.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 337,486,822.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 337,486,822.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,044,189.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,535,062.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,357,645.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,325,733.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -297,696.78 | |
| 财务费用(元) | 130,379,782.98 | |
| 投资损失(元) | -105,861,123.96 | |
| 递延所得税(元) | -124,372,133.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,584,064.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -60,788,069.66 | |
| 存货的减少(元) | -655,141,501.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -727,084,234.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -203,449,672.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,211,114,079.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,653,278,565.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -442,164,486.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中粮糖业_2022年年报资产负债表 | 中粮糖业_2022年年报利润表 |