中粮糖业 (600737.SH)

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中粮糖业_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 30,319,997,425.00       
 收到的税费返还(元) 206,396,625.24       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,892,153,179.02       
 经营活动现金流入小计(元) 32,418,547,229.26       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 28,264,979,354.14       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,180,811,379.45       
 支付的各项税费(元) 920,123,334.70       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,123,838,140.09       
 经营活动现金流出小计(元) 32,489,752,208.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -71,204,979.12       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 52,863,635.69       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 11,147,966.08       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 1,955,931.70       
 投资活动现金流入小计(元) 65,967,533.47       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 433,078,317.73       
 投资活动现金流出小计(元) 433,078,317.73       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -367,110,784.26       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 9,663,918,015.86       
 筹资活动现金流入小计(元) 9,663,918,015.86       
 偿还债务支付的现金(元) 9,330,091,468.66       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 376,770,874.92       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 34,369,927.16       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,741,232,270.74       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -77,314,254.88       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 73,465,532.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -442,164,486.03       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,653,278,565.89       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,211,114,079.86       
补充资料:       
 净利润(元) 783,251,580.76       
 资产减值准备(元) 387,916,761.46       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 337,486,822.16       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 337,486,822.16       
 无形资产摊销(元) 40,044,189.74       
 长期待摊费用摊销(元) 4,535,062.33       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -4,357,645.13       
 固定资产报废损失(元) 10,325,733.84       
 公允价值变动损失(元) -297,696.78       
 财务费用(元) 130,379,782.98       
 投资损失(元) -105,861,123.96       
 递延所得税(元) -124,372,133.82       
  其中:递延所得税资产减少(元) -63,584,064.16       
 递延所得税负债增加(元) -60,788,069.66       
 存货的减少(元) -655,141,501.85       
 经营性应收项目的减少(元) -727,084,234.08       
 经营性应付项目的增加(元) -203,449,672.50       
 现金的期末余额(元) 1,211,114,079.86       
 减:现金的期初余额(元) 1,653,278,565.89       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -442,164,486.03       
公告日期 2023-04-22       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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