中粮糖业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,844,716,190.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,464,939.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 860,935,206.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,793,116,336.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,336,333,381.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 442,253,495.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 539,796,691.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,734,237,118.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,052,620,686.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,738,401,678.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,114,518.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,615,205.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,729,723.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,577,088.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,577,088.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,847,364.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,710,131,090.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,710,131,090.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,411,727,620.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,504,579.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,732,311.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,771,964,511.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,833,421.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,760,052.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,549,574,916.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,653,313,415.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,202,888,331.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 655,922,162.89 | |
| 资产减值准备(元) | -102,743,692.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 171,004,500.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 171,004,500.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,982,146.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,439,863.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,483,692.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,114,264.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,778,697.73 | |
| 财务费用(元) | 5,299,627.32 | |
| 投资损失(元) | -49,719,082.36 | |
| 递延所得税(元) | -46,478,016.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,128,870.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,349,146.07 | |
| 存货的减少(元) | 139,080,807.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -461,438,483.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,410,202,400.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,202,869,557.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,653,278,565.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,549,590,991.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮糖业_2022年中报资产负债表 | 中粮糖业_2022年中报利润表 |