苏州高新_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,556,524,327.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 314,501,965.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,228,837,727.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,099,864,020.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,950,099,179.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,885,765.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 479,057,490.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,969,471,197.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,758,513,632.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,658,649,611.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 965,487,893.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,430,133.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,201,845.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,295,567.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,144,415,440.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,160,609,578.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,598,849,975.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 807,767,696.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,253,726,875.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,820,954,125.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,676,538,685.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 622,398,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,010,182,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,886,240.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,740,466,240.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,061,425,553.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,098,767,920.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 497,154,934.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,657,348,408.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,083,117,831.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 677,359.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,251,393,106.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,474,467,877.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,223,074,770.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州高新_2024年三季报资产负债表 | 苏州高新_2024年三季报利润表 |