苏州高新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,534,292,292.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,234,726.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,249,688,826.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,940,215,846.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,905,827,437.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,926,725.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 397,014,383.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,207,135,704.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,770,904,250.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,830,688,403.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 505,453,251.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,963,551.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,210,524.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,230,868.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 602,858,195.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 869,862,873.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,364,603,299.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 166,323,600.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,400,789,773.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,797,931,577.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 599,498,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,680,182,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,357,640,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,802,156,767.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 733,701,304.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 386,237,696.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,922,095,768.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,435,544,231.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 526,719.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,549,030.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,474,467,877.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,281,918,846.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 400,483,003.01 | |
| 资产减值准备(元) | 1,212,547.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 237,044,053.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 237,044,053.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,224,429.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,081,751.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 841,362.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 610,615.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27,831,636.31 | |
| 财务费用(元) | 390,969,036.65 | |
| 投资损失(元) | -212,993,941.89 | |
| 递延所得税(元) | -16,357,850.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,050,837.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,692,987.54 | |
| 存货的减少(元) | -1,274,407,435.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,420,573,411.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,778,206,974.33 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 34,186.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,281,918,846.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,474,467,877.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -192,549,030.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州高新_2024年中报资产负债表 | 苏州高新_2024年中报利润表 |