苏州高新 (600736.SH)

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苏州高新_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,491,086,925.53       
 收到的税费返还(元) 136,479,888.57       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 710,639,690.10       
 经营活动现金流入小计(元) 2,338,206,504.20       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,160,824,105.37       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 157,085,918.22       
 支付的各项税费(元) 160,533,089.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 698,343,250.16       
 经营活动现金流出小计(元) 4,176,786,363.53       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,838,579,859.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 327,205,294.80       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 30,016,457.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 43,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 400,221,751.80       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 771,194,973.29       
 投资支付的现金(元) 903,028,299.50       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 26,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,700,723,272.79       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,300,501,520.99       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 499,500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 7,486,932,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 12,240,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,998,672,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,577,160,773.62       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 393,474,788.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 258,762,443.44       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,229,398,005.06       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,769,273,994.94       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 372,414.78       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,369,434,970.60       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,474,467,877.11       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,105,032,906.51       
补充资料:       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内)       
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