苏州高新_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,491,086,925.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,479,888.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 710,639,690.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,338,206,504.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,160,824,105.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,085,918.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,533,089.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 698,343,250.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,176,786,363.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,838,579,859.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 327,205,294.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,016,457.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,221,751.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 771,194,973.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 903,028,299.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,700,723,272.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,300,501,520.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 499,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,486,932,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,998,672,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,577,160,773.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 393,474,788.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,762,443.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,229,398,005.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,769,273,994.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 372,414.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,369,434,970.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,474,467,877.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,105,032,906.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 苏州高新_2024年一季报资产负债表 | 苏州高新_2024年一季报利润表 |