苏州高新_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,134,278,288.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 335,956,779.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,080,571,741.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,550,806,808.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,056,266,985.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 355,756,776.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 463,415,871.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,101,343,612.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,976,783,245.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -425,976,436.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,912,556,831.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,423,148.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,077,726.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 888,188,869.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,926,246,574.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,036,018,203.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,946,209,178.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 99,441,025.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,081,668,407.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,155,421,833.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 325,680,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,952,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 358,792,698.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,637,452,698.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,576,783,372.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,043,334,194.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 446,782,053.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,066,899,620.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,570,553,077.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -640,294.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,988,514,513.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,160,891,112.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,149,405,626.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州高新_2023年三季报资产负债表 | 苏州高新_2023年三季报利润表 |