苏州高新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,143,483,842.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 188,614,076.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,736,556,081.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,068,654,000.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,084,714,965.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,824,994.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 361,534,341.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,791,731,110.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,485,805,412.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -417,151,412.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,337,357,779.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,296,015.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,200.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 683,988,869.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,041,715,864.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,249,582,043.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,362,909,188.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,665,491,231.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -623,775,367.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,680,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,626,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 331,370,823.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,259,030,823.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,910,409,024.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 691,615,255.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 378,390,032.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,980,414,311.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,278,616,511.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -486,403.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,237,203,328.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,160,891,112.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,398,094,441.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 315,672,795.87 | |
| 资产减值准备(元) | -8,692.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 192,075,180.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 192,075,180.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,413,048.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,307,272.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,509.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 487,722.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,848,422.95 | |
| 财务费用(元) | 306,256,238.80 | |
| 投资损失(元) | -392,368,567.38 | |
| 递延所得税(元) | -23,130,117.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,776,264.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,353,852.99 | |
| 存货的减少(元) | 722,413,032.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 841,602,539.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,391,248,823.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,398,094,441.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,160,891,112.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,237,203,328.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州高新_2023年中报资产负债表 | 苏州高新_2023年中报利润表 |