苏州高新_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,596,831,502.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,857,741.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 344,514,800.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,965,204,045.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,087,374,942.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,069,993.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,695,181.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 415,973,291.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,853,113,409.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -887,909,363.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 804,630,702.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,515,275.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,738.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 349,499,694.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,165,649,410.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 747,571,684.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 785,815,920.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,533,387,604.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -367,738,193.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,156,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 328,931,073.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,485,911,073.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,241,065,667.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 387,827,060.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,351,293.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,875,244,021.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,610,667,052.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -695,410.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,354,324,084.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,160,891,112.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,515,215,197.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州高新_2023年一季报资产负债表 | 苏州高新_2023年一季报利润表 |