苏州高新 (600736.SH)

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苏州高新_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,103,924,584.84       
 收到的税费返还(元) 384,287,270.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,182,380,302.29       
 经营活动现金流入小计(元) 11,670,592,157.36       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,023,718,184.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 498,065,062.31       
 支付的各项税费(元) 1,278,256,610.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,550,124,255.42       
 经营活动现金流出小计(元) 16,350,164,113.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,679,571,955.85       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,777,383,821.63       
 取得投资收益收到的现金(元) 204,622,350.05       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 800.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 75,956,515.40       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,717,280,430.69       
 投资活动现金流入小计(元) 4,775,243,917.77       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,489,384,798.50       
 投资支付的现金(元) 2,183,739,967.54       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 60,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,998,040,355.95       
 投资活动现金流出小计(元) 5,731,165,121.99       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -955,921,204.22       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,938,300,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 38,800,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 20,582,115,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,046,176,680.04       
 筹资活动现金流入小计(元) 25,566,591,680.04       
 偿还债务支付的现金(元) 18,124,699,449.70       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,695,384,804.44       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 6,056,540.88       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,496,206,638.41       
 筹资活动现金流出小计(元) 23,316,290,892.55       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,250,300,787.49       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 381,495.58       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,384,810,877.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,545,701,989.94       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,160,891,112.94       
补充资料:       
 净利润(元) 508,964,265.46       
 资产减值准备(元) 45,942,999.50       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 383,097,133.29       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 383,097,133.29       
 无形资产摊销(元) 40,224,196.55       
 长期待摊费用摊销(元) 28,469,841.18       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -125,687,134.88       
 固定资产报废损失(元) 191,774.76       
 公允价值变动损失(元) -94,081,766.70       
 财务费用(元) 702,559,784.32       
 投资损失(元) -272,696,169.79       
 递延所得税(元) 87,367,065.34       
  其中:递延所得税资产减少(元) 122,778,465.14       
 递延所得税负债增加(元) -35,411,399.80       
 存货的减少(元) -3,172,080,153.09       
 经营性应收项目的减少(元) 756,711,942.88       
 经营性应付项目的增加(元) -3,616,701,186.61       
 其他(元) -24,385,683.05       
 现金的期末余额(元) 3,160,891,112.94       
 减:现金的期初余额(元) 6,545,701,989.94       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,384,810,877.00       
公告日期 2023-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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