苏州高新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,318,402,395.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,226,231.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,046,820,232.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,512,448,860.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,079,305,002.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,439,935.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 909,290,865.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,081,123,813.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,315,159,616.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,802,710,756.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,069,494,089.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,488,808.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 262,526.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,169,152,794.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,341,398,220.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 372,373,246.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,359,998,494.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,908,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,806,279,741.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 535,118,478.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 960,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,048,898,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 946,772,921.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,956,170,921.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,175,957,350.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 848,629,582.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,890,587,335.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,915,174,268.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,040,996,653.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,961,949.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,223,633,674.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,942,056,810.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,718,423,135.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 266,158,650.59 | |
| 资产减值准备(元) | -4,377,735.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,449,864.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,449,864.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,885,141.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,053,269.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -125,532,123.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 97,662.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,088,891.50 | |
| 财务费用(元) | 375,366,063.02 | |
| 投资损失(元) | -223,064,251.29 | |
| 递延所得税(元) | 9,275,862.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,885,028.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,390,833.90 | |
| 存货的减少(元) | -3,539,735,031.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,380,322,262.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,092,438,245.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,718,423,135.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,942,056,810.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,223,633,674.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州高新_2022年中报资产负债表 | 苏州高新_2022年中报利润表 |