新华锦_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,364,393,957.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,907,412.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,525,993.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,494,827,363.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,069,338,061.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,603,583.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,829,787.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,599,213.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,374,370,646.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,456,716.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 595,180,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,547,008.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,634.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 484.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 601,773,127.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,516,327.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 557,290,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,806,327.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,966,799.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,371,892.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,371,892.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 274,823,499.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,195,392.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,382,562.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,594,031.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 63,944,830.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,432,762.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 378,409,355.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,213,963.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,726,825.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,936,378.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,744,911.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 634,681,290.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华锦_2024年三季报资产负债表 | 新华锦_2024年三季报利润表 |