新华锦_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 907,680,790.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,644,917.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,978,489.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 998,304,197.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 709,836,131.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,503,381.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,001,474.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,512,063.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 902,853,049.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,451,147.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 465,980,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,242,745.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,634.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,268,379.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,118,223.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 438,490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 443,608,223.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,660,156.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,371,892.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,371,892.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 209,683,682.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,055,574.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,791,634.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,595,794.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,890,230.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,918,454.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 249,305,883.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,250,309.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,223,606.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,084,601.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,744,911.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 660,829,512.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,126,513.73 | |
| 资产减值准备(元) | 118,815.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,171,491.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,171,491.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 490,002.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 731,852.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,999.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,923.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -192,250.00 | |
| 财务费用(元) | 3,324,970.89 | |
| 投资损失(元) | -3,913,008.81 | |
| 递延所得税(元) | 868,121.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 990,796.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -122,675.04 | |
| 存货的减少(元) | -4,007,105.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 99,515,579.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,838,146.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 660,829,512.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 575,744,911.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,084,601.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华锦_2024年中报资产负债表 | 新华锦_2024年中报利润表 |