新华锦_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,327,537.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,672,590.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,426,081.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 532,426,209.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,389,357.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,094,362.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,645,220.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,455,961.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 455,584,902.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,841,307.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 257,580,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,039,929.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,619,929.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,070,650.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 282,690,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,760,650.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,140,720.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,371,892.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,371,892.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,371,892.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,625,963.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,299,123.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,190,230.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,925,087.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,553,194.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,779,473.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,073,133.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,744,911.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 564,671,778.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华锦_2024年一季报资产负债表 | 新华锦_2024年一季报利润表 |