新华锦_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,486,573,735.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,287,672.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,355,408.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,658,216,816.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,044,088,118.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,542,558.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,062,138.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,824,157.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,524,516,973.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,699,843.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 721,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,146,684.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 338,356.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,924,671.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 763,909,711.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,725,817.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 730,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,996.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 738,286,813.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,622,897.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 383,576,234.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,641,140.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 394,217,374.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 309,299,973.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,525,697.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 46,246,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,271,264.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 582,096,934.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,879,560.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,928.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,465,891.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,210,802.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 575,744,911.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,349,496.89 | |
| 资产减值准备(元) | 25,818,468.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,324,336.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,324,336.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 948,031.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,932,557.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,855.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | -82,644.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 865,171.67 | |
| 财务费用(元) | 12,753,169.96 | |
| 投资损失(元) | -6,041,422.24 | |
| 递延所得税(元) | -4,842,468.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,837,214.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,253.28 | |
| 存货的减少(元) | 19,163,912.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,941,505.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,943,266.10 | |
| 其他(元) | 1,826,269.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 575,744,911.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 604,210,802.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,465,891.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新华锦_2023年年报资产负债表 | 新华锦_2023年年报利润表 |