新华锦_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,749,812,071.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,468,656.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,394,155.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,872,674,882.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,403,269,059.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,500,867.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,323,283.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,722,619.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,760,815,829.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,859,053.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 554,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,083,546.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 560,333,546.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,164,609.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 552,760,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 112,468,893.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 667,393,502.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,059,956.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 263,974,229.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,329,190.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,303,419.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,091,261.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,025,193.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 35,280,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,531,489.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,647,943.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,344,523.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,570,567.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,974,858.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,210,802.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 514,235,944.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华锦_2023年三季报资产负债表 | 新华锦_2023年三季报利润表 |