实达集团_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,948,479.79 | |
收到的税费返还(元) | 382,439.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,833,421.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 164,164,340.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,535,805.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,117,192.09 | |
支付的各项税费(元) | 4,887,766.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,950,394.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 244,491,158.87 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,326,818.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 115,148,490.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 115,149,890.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,007,926.22 | |
投资支付的现金(元) | 3,383,940.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,391,866.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 110,758,024.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 62,980,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,323,600.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,327,281.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 49,650,882.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,329,117.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,760,323.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 232,634,737.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 276,395,061.04 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 实达集团_2024年三季报资产负债表 | 实达集团_2024年三季报利润表 |