实达集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,470,086.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,259.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,470,928.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,109,274.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,809,883.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,016,159.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,485,525.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,212,067.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,523,636.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,414,362.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 447,736.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 447,736.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -446,336.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 430,859.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,979,280.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,410,140.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,410,140.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,270,839.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,634,737.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,363,898.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 实达集团_2024年一季报资产负债表 | 实达集团_2024年一季报利润表 |