ST实达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,242,831.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,144.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,529,166.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,870,142.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,237,616.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,518,099.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,084,617.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,816,149.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,656,483.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,786,341.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,485,150.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 463,605.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 217,470.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,166,225.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,247,786.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,247,786.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,081,560.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,267,273.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,967,431.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,002,918.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,237,623.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,237,623.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,105,527.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,740,264.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,634,737.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,195,801.20 | |
| 资产减值准备(元) | 1,388,474.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,436,357.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,436,357.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,415,747.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 758,151.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -451,053.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 602,992.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -156,745.93 | |
| 财务费用(元) | 15,409,588.34 | |
| 投资损失(元) | -9,302,745.76 | |
| 递延所得税(元) | 4,175,252.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,072,070.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 103,182.38 | |
| 存货的减少(元) | 20,129,145.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,359,228.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -96,719,767.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,634,737.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 304,740,264.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,105,527.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST实达_2023年年报资产负债表 | ST实达_2023年年报利润表 |