实达集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,136,470.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,144.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,914,709.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,149,324.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,760,337.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,252,515.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,037,807.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,357,057.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,407,717.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,258,393.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,523,337.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,523,337.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,492,037.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,509,645.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,747,487.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,286,263.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,543,395.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,543,395.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,293,818.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,740,264.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,446,445.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 实达集团_2023年三季报资产负债表 | 实达集团_2023年三季报利润表 |