实达集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,829,428.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,144.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,447,039.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,374,611.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,583,435.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,801,006.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,914,549.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,778,941.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,077,932.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,703,320.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,710,763.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,710,763.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,679,463.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,509,645.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,881,130.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,129,525.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,520,301.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,520,301.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,903,082.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,740,264.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,837,182.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,954,290.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,283,729.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,283,729.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 702,724.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,649.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -209,172.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | -18,477.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -144,447.40 | |
| 财务费用(元) | 11,170,756.29 | |
| 投资损失(元) | 1,391,625.54 | |
| 递延所得税(元) | -3,817,902.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,817,902.08 | |
| 存货的减少(元) | -1,211,371.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,986,962.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,641,600.90 | |
| 其他(元) | -2.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,837,182.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 304,740,264.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,903,082.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 实达集团_2023年中报资产负债表 | 实达集团_2023年中报利润表 |