实达集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,861,080.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,276,008.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,443,726.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,580,815.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,498,219.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,863,128.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,768,963.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,040,992.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,171,304.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,590,488.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,531,707.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 487,140.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,038.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,028,885.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,940,776.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 258,233.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,199,010.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,829,875.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 667,014,719.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,503,207.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,828,243.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 701,346,170.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -701,346,170.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -690,106,787.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 903,341,926.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,235,138.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -113,616,701.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,376,527.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,376,527.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 98,233.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 576.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,975.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,125.57 | |
| 财务费用(元) | 11,145,842.07 | |
| 投资损失(元) | -8,069,484.02 | |
| 递延所得税(元) | -2,124,263.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,124,263.93 | |
| 存货的减少(元) | 52,852,632.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,393,996.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,286,220.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,235,138.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 903,341,926.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -690,106,787.68 | |
| 公告日期 | 2022-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 实达集团_2022年中报资产负债表 | 实达集团_2022年中报利润表 |