北汽蓝谷_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,056,099,356.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 301,040,307.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,081,453.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,583,221,117.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,101,113,196.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,065,190,973.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 246,285,332.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,145,673,195.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,558,262,698.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -975,041,581.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,975,261.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,301,052.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,936,111.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,212,425.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 981,222,214.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,001,222,214.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -969,009,788.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,993,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 656,165,203.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,649,365,203.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,250,308,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,459,168.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,349,349,228.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,832,116,397.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -182,751,193.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,126,802,563.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,894,608,208.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,767,805,645.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北汽蓝谷_2024年三季报资产负债表 | 北汽蓝谷_2024年三季报利润表 |