北汽蓝谷_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,225,935,187.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 271,157,817.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 209,984,938.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,707,077,944.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,592,330,210.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 457,728,306.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,567,460.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 591,475,038.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,764,101,016.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,057,023,071.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,975,261.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,301,052.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,572,994.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,849,308.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 893,408,805.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 903,408,805.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -854,559,496.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,830,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,967,319.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,211,167,319.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,420,308,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,164,447.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 907,879,911.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,468,352,359.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,185,040.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,168,767,609.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,894,608,208.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,725,840,599.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,530,346,748.15 | |
| 资产减值准备(元) | 53,516,175.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 237,050,044.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 237,050,044.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 701,316,867.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,753,817.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,713,934.70 | |
| 财务费用(元) | 212,274,903.08 | |
| 投资损失(元) | 25,504,408.97 | |
| 递延所得税(元) | 2,341,225.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,210,533.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 130,692.36 | |
| 存货的减少(元) | -600,232,371.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -713,040,213.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 383,233,272.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,725,840,599.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,894,608,208.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,168,767,609.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北汽蓝谷_2024年中报资产负债表 | 北汽蓝谷_2024年中报利润表 |