北汽蓝谷_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 982,634,776.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,749,269.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,425,859.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,204,809,906.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,309,185,076.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,986,896.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,213,842.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 420,202,329.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,195,588,144.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -990,778,238.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,130,854.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,798,882.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,129,736.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,091,783.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,091,783.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,962,046.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,579,081,666.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,579,081,666.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,207,322,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,957,943.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 585,184,389.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,887,464,333.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -308,382,666.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,522,122,951.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,894,608,208.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,372,485,257.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北汽蓝谷_2024年一季报资产负债表 | 北汽蓝谷_2024年一季报利润表 |