北汽蓝谷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,206,483,293.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 553,981,576.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 369,088,732.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,129,553,602.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,278,176,448.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 773,912,407.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,456,446.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,269,906,229.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,594,451,532.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -464,897,930.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,580,815.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,085,610.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 675,162,789.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 707,829,215.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,245,662,542.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,098,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,247,760,543.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,539,931,328.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,033,783,270.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,848,340,638.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,176,953,352.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,059,077,261.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,728,036,848.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 436,529,413.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 650,325,840.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,814,892,102.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,244,185,159.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,239,355,900.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,655,252,308.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,894,608,208.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,365,495,233.68 | |
| 资产减值准备(元) | 557,529,050.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 465,790,046.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 465,790,046.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,042,403,087.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,834,551.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -575,699,477.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 96.98 | |
| 财务费用(元) | 519,522,884.62 | |
| 投资损失(元) | 52,971,125.63 | |
| 递延所得税(元) | 14,901,827.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,392,662.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,490,834.67 | |
| 存货的减少(元) | 943,616,822.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,162,010,066.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 471,311,501.41 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 486,812,352.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,894,608,208.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,655,252,308.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,239,355,900.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北汽蓝谷_2023年年报资产负债表 | 北汽蓝谷_2023年年报利润表 |