北汽蓝谷_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,643,583,982.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 394,155,950.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 540,679,769.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,578,419,703.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,517,408,754.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 960,512,441.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 208,748,787.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,019,329,555.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,705,999,538.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,127,579,835.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,580,815.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,085,610.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 653,352,266.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 686,018,691.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,076,641,736.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,076,641,736.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -390,623,044.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,033,783,270.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,831,340,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,396,284,722.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,261,407,992.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,993,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 368,124,396.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 759,629,335.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,121,583,732.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,139,824,260.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,621,621,380.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,655,252,308.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,276,873,688.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北汽蓝谷_2023年三季报资产负债表 | 北汽蓝谷_2023年三季报利润表 |