北汽蓝谷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,212,566,629.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 322,327,190.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,337,636.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,707,231,456.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,745,722,782.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 686,429,349.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,544,952.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 769,126,692.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,286,823,775.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,579,592,319.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,437,587.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,085,610.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 621,065,266.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 653,588,463.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 604,777,817.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 604,777,817.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,810,646.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,033,783,270.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,817,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,851,483,270.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,821,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,471,605.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 437,366,218.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,516,667,823.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,334,815,446.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,804,033,773.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,655,252,308.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,459,286,081.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,966,312,987.48 | |
| 资产减值准备(元) | 199,501,550.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 232,463,625.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 232,463,625.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 485,460,256.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,140,332.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -490,752,293.84 | |
| 财务费用(元) | 258,666,892.98 | |
| 投资损失(元) | -110,828,064.80 | |
| 递延所得税(元) | -17,249,657.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,249,657.93 | |
| 存货的减少(元) | 853,910,930.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,488,701.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,154,516,155.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,459,286,081.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,655,252,308.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,804,033,773.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北汽蓝谷_2023年中报资产负债表 | 北汽蓝谷_2023年中报利润表 |