北汽蓝谷_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,036,510,820.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,375,949,967.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 621,145,974.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,033,606,761.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,872,214,618.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 840,298,366.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 222,472,575.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,451,958,241.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,386,943,802.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,782,651.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,206,099.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,988,751.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,235,064,815.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,235,064,815.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,110,076,064.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,435,498,333.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,887,761.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,647,386,095.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,898,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 570,910,642.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,685,047.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,714,895,690.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,067,509,594.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,530,922,699.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,833,374,881.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,302,452,182.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北汽蓝谷_2022年三季报资产负债表 | 北汽蓝谷_2022年三季报利润表 |